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水皮:【谈股论金】虚势迎新

  “欲上不能,欲下不忍”,这恐怕就是现在A股的写照,所以今天市场就表现出缩量的情景。

  虽然三大指数都是绿的,但跌幅不大,上证指数下跌了0.16%,深成指下跌了0.28%,创业板下跌了0.14%,所以大多数股票还是红的。

  今天北上资金也有一定量的流入,大概12亿。但两市成交量依然低迷,3500亿左右,显然靠这个量是掀不起有攻击性的行情,所以昨天低开呈现45度斜角上攻之外,到了下午也就攻不动了,更多地表现为被套机构和散户的一种自救行为。

  现在市场上呈现出”抱团取暖”的特征,这是一种没有办法的办法,往往发生在大盘没有大的确定性行情或者趋势性行情的时候。为什么会在这个时候呢?因为当市场低迷时,交易还得进行,股民们还得买股票做投资,他们手中一天没有股票是很难受的,怎么办?那么,这时候机构们往往就会选择保守性的,进可攻、退可守的品种,这种品种一般业绩有一定保证,而且有相当的确定性。说白了,也就是大家所谓的“白马股”。

  以中国市场的大背景来讲,白马股无非就是快消品。所以,我们看到白酒板块成了典型,白酒板块中间,又以贵州茅台为典型。有一个数据,大家可以看一下,就是贵州茅台的股价从200元/股涨到1000元/股的过程中,贵州茅台的业绩其实只提升了一倍,利润也就翻了一倍,但是股价翻了五倍。

  什么意思呢?说明相对于茅台真实的业绩增长来说,茅台股价从200元/股到1000元/股的过程,是一个估值提升的过程。换句话讲,是因为大家对它产生了水涨船高的预期所形成。你看,贵州茅台开股东大会,工厂人都坐不下的时候,大家就知道这是一种什么情景?这是一种人声鼎沸的情景,人声鼎沸之后还会怎么样呢?结果大家都能想得到。

  那言归正传,抱团的板块,我们发现一般就是30个月左右。这一次大消费板块的抱团也就是30个月左右。不光是白酒板块创了新高,家电板块的美的、格力也创了新高,食品板块中伊利走势也很好。但是,抱团总归会有曲终人散的那一刻。

  这一次谁会来敲响最后的钟声呢?现在看来很有可能是东阿阿胶。昨天东阿阿胶公布的业绩让人大跌眼镜,业绩跌幅相当大,昨天股价直接跌停,今天盘面上又是5%以上的跌幅。所以,连带着一批白马绩优消费股也都出现了比较大的跌幅,刚才前面提到的个股跌幅也都不算小。

  我们也知道,东阿阿胶过去主要是靠涨价来提升业绩,东阿阿胶的产品市场空间有多大呢?其实也很难讲,因为价格提到一定高度的话,阿胶就成了奢侈品,奢侈品当然也会有天花板。一旦价格提不上去,或者说投资者不买账的话,就会出现目前这个局面,业绩就会崩。

  那么,这也符合抱团炒作的周期。当然,现在的“贵州茅台”也不会例外,它目前的市场表现就是估值提升的一个过程,估值提升到一定阶段,如果业绩提升跟不上,那么这个阶段的抱团投资可能就告一个段落。

  再说,股市下一步本来也应该转向了,只不过总得要有前面的板块分解了,下面的板块才有这个说法。那么,下一个板块就是科创板,还有几天科创板就要挂牌了。所以,下一个抱团的一定是科技板块,科创板首当其冲。

  应该讲,科创板开板之前,市场应该是冷静,以平常心迎接科创板,虚势迎新是A股历史上的传统。所以,在目前这个位置,指望有行情那不太现实,大家不妨多看看。

  一句话点评:虚势迎新

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